SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2013-10-01 | ES00000123Q7 | 11,37% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 9,78% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P | LU0011963245 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EX-JAPA | LU0441856100 | 9,17% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI | LU0633059448 | 9,00% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 8,56% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P | FR0010312124 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL ASIAN EQUI | IE0003795394 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|CB ACCENT LUX-BAC AFRICA | LU0353592651 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo