SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 11,41% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 8,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0414403419 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EX-JAPA | LU0441856100 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 8,57% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P | LU0011963245 | 8,48% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI | LU0633059448 | 8,31% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P | FR0010312124 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN | LU0072462343 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|CB ACCENT LUX-BAC AFRICA | LU0353592651 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo