SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

20,0M

patrimonio

660

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.951.668€

Valor liquidativo

277,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,93% *
2017 8,80% *
2016 6,20%
2015 -1,43%
2014 13,36%
2010 25,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,47% -2,21%
1 año 2,03% 2,03%
2 años 6,31% 13,01%
3 años 8,22% 26,76%
4 años 4,84% 20,82%
5 años 5,92% 33,34%
6 años 4,73% 31,99%
7 años 6,87% 59,31%
8 años 4,18% 38,75%
9 años 6,27% 72,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
277,9795€
284,2527€
279,1221€
287,5360€
272,4475€
269,0663€
271,6470€
247,2990€
245,9704€
228,5913€
223,5809€
232,8670€
219,2873€
260,5366€
273,2570€
236,2360€
230,0790€
220,8061€
209,0999€
208,3934€
208,4819€
206,4220€
224,7179€
210,6080€
198,0303€
201,5556€
185,6305€
174,4927€
199,1109€
203,9562€
215,4263€
200,3475€
189,9541€
184,2584€
172,2412€
160,7966€
145,2482€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.629.739€ 48,25%
IE 5.039.844€ 25,25%
FR 1.887.360€ 9,46%
GB 494.450€ 2,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.051.393€
Liquidez 2.900.275€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY FUN

    LU1775950394

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C

    IE0030382026

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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