SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P | FR0010312124 | 9,88% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P | LU0011963245 | 9,88% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 9,76% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 9,24% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI | LU0633059448 | 8,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 7,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 5,23% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.75|2013-07-01 | ES0L01308235 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL ASIAN EQUI | IE0003795394 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CB ACCENT LUX-BAC AFRICA | LU0353592651 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo