SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EX-JAPA | LU0441856100 | 9,88% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 9,87% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 9,60% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-07-01 | ES00000123P9 | 9,01% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI | LU0633059448 | 8,44% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P | LU0011963245 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0414403419 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P | FR0010312124 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 5,69% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN | LU0072462343 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 3,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo