SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 15,82% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 14,96% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 2,24% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.20|2015-01-02 | ES00000123L8 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo