SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 15,28% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0L01002192 | 9,53% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | LU0195950059 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM | LU0320896664 | 8,54% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF EURO MARKETS "A | LU0093502762 | 8,27% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO, FI | ES0113544037 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0156671504 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EURO SHORT TERM | LU0212177199 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLES | LU0129415286 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ABSOLUTE RETURN | LU0260161004 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ALLFUNDS SPRINGBUC | ES0113668000 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ESTRUCT. BANCA EUR | ES0113603007 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BANIF FAIRFIELD IMPALA | ES0113748000 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|BANIF OPTIMAL LOW VOLATI | ES0113479002 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo