SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.45|2011-10-03 | ES00000120L4 | 10,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 6,78% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 6,23% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 1,37% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.45|2011-10-03 | ES0L01203238 | 1,25% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.45|2011-10-03 | ES0L01208245 | 0,26% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.45|2011-10-03 | ES0L01201208 | 0,16% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.45|2011-10-03 | ES0L01207205 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo