SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 17,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 14,38% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 4,60% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV | LU0866993628 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0433182507 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EMER | LU0347592437 | 1,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo