SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 16,28% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 6,83% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271691478 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROPE EQ GR | LU0256839274 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT UK EQ M | IE00B39MTD36 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|MFS EUROPEAN EURO EQUITY | LU0094557526 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY BEST SELE | LU0823399810 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY | IE00B2NN6563 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS UNCONSTRAINED | IE00B3FNF987 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE EQ | LU0235260428 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EMER | LU0347592437 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0269635834 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B2NSVP60 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORPORATE B | GB0032178856 | 0,96% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.60|2013-12-20 | 0,95% | |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON CREDIT ALPHA - | GB00B630QF50 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL | LU0432616810 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo