SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BSN ACCIONES FIM | ES0156521033 | 14,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM (EUR) | LU0320896664 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER S.F. - EURO CURV | LU0271690660 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0070302665 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | LU0195950059 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF EURO MARKETS "A | LU0093502762 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0156671504 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - AMERICA | LU0229388607 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO,FIM | ES0113544037 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLES | LU0129415286 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 2,94% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L01006185 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN INSTITUCIONES | ES0115202030 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BANIF RF DURACION FLEXIB | ES0164648034 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|BANIF OPTIMAL LOW VOLATI | ES0113479002 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ALLFUNDS SPRINGBUC | ES0113668000 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX-O-RENTE I EUR | LU0239950693 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|BANIF FAIRFIELD IMPALA | ES0113748000 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ESTRUCT. BANCA EUR | ES0113603007 | 1,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo