SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 10,65% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 7,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 7,92% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,11% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.61|2012-07-02 | ES0L01306213 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B3KYRN47 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162304561 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo