SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,34% * |
| 2018 | -2,24% * |
| 2017 | 3,78% * |
| 2016 | 1,94% |
| 2015 | 0,22% |
| 2014 | 3,80% |
| 2013 | 5,77% |
| 2012 | 5,92% |
| 2011 | -6,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,58% | 9,16% |
| 1 año | 0,93% | 0,93% |
| 2 años | 0,33% | 0,67% |
| 3 años | 3,12% | 9,66% |
| 4 años | 0,72% | 2,90% |
| 5 años | 1,37% | 7,04% |
| 6 años | 2,84% | 18,30% |
| 7 años | 3,01% | 23,09% |
| 8 años | 1,91% | 16,33% |
| 9 años | 2,54% | 25,38% |
| 10 años | 3,09% | 35,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 285,0047€ | |
| 280,2486€ | |
| 261,0924€ | |
| 284,7461€ | |
| 282,3875€ | |
| 280,9589€ | |
| 287,3870€ | |
| 286,2476€ | |
| 283,1056€ | |
| 282,2363€ | |
| 272,7876€ | |
| 268,4613€ | |
| 259,8906€ | |
| 262,2552€ | |
| 267,5923€ | |
| 263,2367€ | |
| 276,9698€ | |
| 283,1216€ | |
| 267,0166€ | |
| 268,5478€ | |
| 266,2557€ | |
| 262,4213€ | |
| 257,2361€ | |
| 248,1211€ | |
| 240,9248€ | |
| 246,2274€ | |
| 243,2033€ | |
| 238,6723€ | |
| 231,5399€ | |
| 236,7749€ | |
| 229,6035€ | |
| 219,9064€ | |
| 244,9876€ | |
| 247,8164€ | |
| 246,7100€ | |
| 238,5121€ | |
| 227,3094€ | |
| 239,1457€ | |
| 235,9198€ | |
| 230,5425€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CARTERA 90, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,28%5.233.662€, LU0226954369
-
5,98%3.373.761€, LU0156671504
-
5,98%3.372.233€, LU0468289250
-
5,65%3.188.455€, ES0138534054
-
5,19%2.926.476€, ES0138823028
-
5,00%2.818.004€, LU1590491913
-
4,86%2.738.925€, ES0105931010
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4,53%2.557.788€, LU0313358250
-
4,29%2.421.172€, LU1846562301
-
3,97%2.237.365€, LU0219424487
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3,48%1.960.685€, IE00B6SPMN59
-
2,87%1.617.952€, ES0146133055
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2,65%1.493.283€, LU1118011698
-
2,63%1.484.605€, LU0365358570
-
2,58%1.456.870€, IE00BDZRX185
-
2,58%1.456.323€, LU0821169231
-
2,52%1.423.974€, FR0010016477
-
2,25%1.266.774€, LU0312333569
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2,11%1.191.610€, LU0817813032
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1,94%1.096.830€, LU0276014130
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1,81%1.022.760€, FR0000448870
-
1,78%1.001.704€, LU0132661827
-
1,73%973.673€, LU1162198839
-
1,57%887.117€, LU1951088977
-
1,39%785.274€, ES0113661005
-
1,30%736.103€, IE00B3F81R35
-
1,08%607.195€, LU0167154417
-
1,07%603.000€, LU0569863755
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 34.076.099€ | 60,42% |
| ES | 11.257.082€ | 19,96% |
| IE | 4.153.658€ | 7,36% |
| FR | 2.446.734€ | 4,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 51.933.573€ |
| Liquidez | 4.479.192€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-
LU0177592218
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).