SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
| Patrimonio | 56.412.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 722 |
| Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 9,34% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 9,22% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 3,06% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0000012452 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND - EME | LU0546916023 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 1,03% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0L01110219 | 1,02% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0L01112165 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 0,72% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0L01202172 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV EURO COR | LU0518379242 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo