SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045

Patrimonio 4.210.745.000€
Partícipes 81.730
Patrimonio por partícipe 51.520,19€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA ES0173829013 13,21%
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER ES0174403008 5,84%
PART.AMUNDI 6 M-I FR0007032990 4,24%
AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV LU0093503810 3,92%
AC.CANDRIAM BDS EURO SHORT TR S SICAV LU1184248083 3,53%
PART.AMUNDI ABS FR0010319996 3,04%
AC.AXA WORLD EUR CR SHD-I-XCAPE SICAV LU1601096537 3,02%
PART.GROUPAMA TRESORERIE-P FR0013065299 2,50%
PART.AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC IE00BZ005F46 2,45%
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV LU0113258742 1,93%
AC.MORGAN ST EURO CORP BOND FUND Z SICAV LU0360483100 1,89%
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH IE00BYXHR262 1,81%
AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV LU0438336777 1,80%
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV LU0333226826 1,68%
AC.BLACKROCK BSF EUR ABS A2 SICAV LU0411704413 1,60%
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS V UHE SICAV LU0891848607 1,58%
AC.NORDEA 1-EM MKT BOND-BP SICAV (USD) LU0772926670 1,58%
PART.AMUNDI FUNDS EMEG MKT BD-I2 C(USD) LU1882453662 1,57%
PART.BLACKSTONE DIVERS MS I EUR ACC IE00BN8SY486 1,52%
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE FR0011510031 1,52%
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA ES0138983004 1,39%
AC.ROBECO EURO CRDT BND-I EUR SICAV LU0210246277 1,39%
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR IE00B3LJVG97 1,35%
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA ES0111098002 1,24%
PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C LU1882440925 1,22%
AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IPFAEH1 SICAV LU1908332833 1,19%
PART.LEGG MASON WA US CORE+ BD-PA (USD) IE00B241B875 1,11%
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC (USD) IE00B87KCF77 1,11%
AC.JUPITER JGF DY B FD-I ACC SICAV (USD) LU0853555976 1,11%
AC.JPMORGAN US AGGREG BD-IA SICAV (USD) LU0248063595 1,10%
AC.ODDO EUR CRED SH DUR-CI EUR SICAV LU0628638032 1,02%
PART.AB FCP I-AMER INC-S1 (USD) LU0231611681 1,00%
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA LU0658025209 1,00%
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER ES0183339003 0,97%
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA IE00B80G9288 0,91%
AC.JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV LU0853555893 0,91%
Part. SABADELL EURO YIELD, FI - CARTERA ES0184976001 0,89%
AC.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I SICAV LU0312333569 0,77%
PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR J2 C (USD) LU1883855915 0,76%
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) LU0360484686 0,75%
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER ES0174416000 0,74%
AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD) LU0326949186 0,66%
Part. SAB ESPAÑA DIVIDENDO, FI - CARTERA ES0111092005 0,59%
AC.TROWE PRICE-US EQ-I-ACC SICAV (USD) LU0429319774 0,58%
AC.AB SICAV FCP I-EURO EQ PTF-S1 SICAV LU0528104002 0,58%
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV LU0248044454 0,57%
AC.INVESCO JAPAN EQ ADV-CAY SICAV (JPY) LU0607514808 0,52%
Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART ES0174356016 0,52%
PART.LYXOR/TIEDMNN ARB ST-I EUR-A IE00B8BS6228 0,50%
AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-I-A SICAV LU0248049172 0,49%
AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV LU0260086037 0,47%
AC.INVESCO PAN EUR STRUCTURED EQ-C SICAV LU0119753134 0,45%
AC.T.ROWE PRICE- JAPANESE EQY-I SICAV LU0230817925 0,44%
Part. SAB BONOS INFLACIÓN EU, FI - CARTE ES0114626056 0,44%
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) LU0578148610 0,44%
PART.DEUTSCHE USD FLT RATE N US-IC (USD) LU1546481273 0,40%
AC.ALLIANZ EUROP EQUITY GROWTH-WTE SICAV LU0256883504 0,39%
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV LU0340554673 0,36%
AC.GOLDMAN SA MOD BB TR PO-C SICAV (USD) LU0397156430 0,35%
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - CARTERA ES0175083007 0,35%
AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV LU0490769915 0,35%
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV LU0348927095 0,34%
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - CARTERA ES0174402000 0,32%
Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - CARTERA ES0183338005 0,31%
Part. SABADELL BONOS EURO, FI - CARTERA ES0173828007 0,28%
AC.FIDELITY LATIN AMERICA IA SICAV (USD) LU1560649805 0,25%
Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - CARTERA ES0138950003 0,24%
PART.FRANKLIN TEMP INV-EMKT SM C-IEURA LU0300743605 0,23%
AC.AB SICAV I AMER GROW S1 SICAV (USD) LU0130376550 0,21%
AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV LU0106235889 0,18%
AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE AAC SICAV LU0106817157 0,15%
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - CARTE ES0173827009 0,13%
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - CARTE ES0111099000 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

4.210,7M

patrimonio

81,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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