SABADELL PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

4.428,0M

patrimonio

87,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

1.893.622.000€

Valor liquidativo

10,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

218.000€

Valor liquidativo

10,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.940.711.000€

Valor liquidativo

10,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

426.988.000€

Valor liquidativo

10,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

92.166.000€

Valor liquidativo

10,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

74.302.000€

Valor liquidativo

10,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,91% *
2017 0,93% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,72% -3,89%
1 año -5,15% -5,15%
2 años -1,85% -3,66%
3 años -1,19% -3,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5415€
10,9684€
10,9752€
11,0131€
11,1140€
11,1027€
11,0439€
11,0671€
10,9422€
10,8722€
10,7399€
10,7330€
10,9267€
10,6228€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL PRUDENTE, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.650.221.992€ 37,24%
ES 1.172.345.992€ 26,46%
FR 1.070.014.000€ 24,16%
IE 463.574.008€ 10,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.356.155.992€
Liquidez 71.851.008€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV

    LU0776931064

    PART.AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC

    IE00BZ005F46

    AC.JPMORGAN US AGGREG BD-IA SICAV (USD)

    LU0248063595

    AC.JUPITER JGF DY B FD-I ACC SICAV (USD)

    LU0853555976

    PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC (USD)

    IE00B87KCF77

    PART.AXA WF EMMK SH DUR BD-IUSDA (USD)

    LU0800573346

    AC.ROBECO EURO CRDT BND-I EUR SICAV

    LU0210246277

    PART.MUZINICH EMMK SH USD A H (USD)

    IE00BP46WG85

    AC.JUPITER JGF GLOB CONVERTIBLE I SICAV

    LU0522256634

    AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD)

    LU0079475348

  • VENTAS

    PART.SALAR FUND PLC-E1EUR

    IE00B520F527

    AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV

    LU0641746143

    AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-GE SICAV

    LU1525532344

    PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA

    IE00B706BP88

    AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV

    LU1004133028

    PART.M&G GLOBAL CONV C-H EUR ACC

    GB00B4WZ0J97

    PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA

    IE00B80G9288

    AC.JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV

    LU0853555893

    PART.AXA WF EMMK SH DUR BD-IH

    LU0800573429

    PART.MUZINICH EMMK SH DUR-HDGEURAH

    IE00BPZ58P52

    PART.AMUNDI FUNDS II-EMERG MKT BD LCIAEU

    LU0441087631

    AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD)

    LU0333811072

    Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - CARTERA

    ES0111146033

    PART.MUZINICH EUROPEYIELD HED EUR AH

    IE00B96G6Y08

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,56% 1,06% 1,36% 1,11% 1,36% 1,46%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,95% 0,45% 0,75% 0,50% 0,75% 0,85%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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