SABADELL PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

4.770,8M

patrimonio

88,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.068.609.000€

Valor liquidativo

11,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

826.000€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.057.603.000€

Valor liquidativo

11,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

469.005.000€

Valor liquidativo

11,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

98.449.000€

Valor liquidativo

11,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

76.342.000€

Valor liquidativo

11,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,91% *
2017 0,93% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,63% -0,91%
1 año -0,49% -0,49%
2 años 1,30% 2,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0131€
11,1140€
11,1027€
11,0439€
11,0671€
10,9422€
10,8722€
10,7399€
10,7330€
10,9267€
10,6228€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL PRUDENTE, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.964.285.000€ 41,14%
ES 1.308.944.960€ 27,43%
IE 647.068.000€ 13,57%
FR 534.550.008€ 11,20%
GB 70.493.000€ 1,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.525.340.968€
Liquidez 245.493.032€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PART.AMUNDI-ABS RT MS-J EUR ND

    LU1744899987

    PART.BLACKSTONE DIVERS MS-IEURACC

    IE00BN8SY486

    AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IAEURH1 SICAV

    LU1093756911

    AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV

    LU0348927095

    AC.FIDELITY LATIN AMERICA-IA SICAV (USD)

    LU1560649805

    PART.AMUNDI F2-US FD GR-JUSDND (USD)

    LU1436216003

  • VENTAS

    PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE

    LU0372181205

    AC.ROBECO BP US SEL OPP EQ-I SICAV (USD)

    LU0674140123

    PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA

    LU0347184821

    AC.FIDELITY LATIN AMER Y AC SICAV (USD)

    LU0346391674

    AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV

    LU0288471658

    Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP

    ES0158289001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,52% 1,04% 1,32% 1,12% 1,32% 1,40%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,88% 0,44% 0,68% 0,48% 0,68% 0,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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