SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,89% * |
| 2018 | -0,91% * |
| 2017 | 0,93% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,67% | 3,51% |
| 1 año | -0,58% | -0,58% |
| 2 años | -0,60% | -1,20% |
| 3 años | 0,53% | 1,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9115€ | |
| 10,8457€ | |
| 10,5415€ | |
| 10,9684€ | |
| 10,9752€ | |
| 11,0131€ | |
| 11,1140€ | |
| 11,1027€ | |
| 11,0439€ | |
| 11,0671€ | |
| 10,9422€ | |
| 10,8722€ | |
| 10,7399€ | |
| 10,7330€ | |
| 10,9267€ | |
| 10,6228€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL PRUDENTE, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,21%556.312.000€, ES0173829013
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5,84%246.042.000€, ES0174403008
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4,24%178.440.992€, FR0007032990
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3,92%164.884.992€, LU0093503810
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3,53%148.746.000€, LU1184248083
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3,04%128.159.000€, FR0010319996
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3,02%126.978.000€, LU1601096537
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2,50%105.172.000€, FR0013065299
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2,45%103.292.000€, IE00BZ005F46
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1,93%81.106.000€, LU0113258742
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1,89%79.488.000€, LU0360483100
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1,81%76.148.000€, IE00BYXHR262
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1,80%75.955.000€, LU0438336777
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1,68%70.547.000€, LU0333226826
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1,60%67.311.000€, LU0411704413
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1,58%66.526.000€, LU0891848607
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1,58%66.462.000€, LU0772926670
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1,57%66.299.000€, LU1882453662
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1,52%64.072.000€, IE00BN8SY486
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1,52%64.072.000€, FR0011510031
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1,39%58.645.000€, ES0138983004
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1,39%58.633.000€, LU0210246277
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1,35%56.821.000€, IE00B3LJVG97
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1,24%52.083.000€, ES0111098002
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1,22%51.274.000€, LU1882440925
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1,19%50.030.000€, LU1908332833
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1,11%46.768.000€, IE00B241B875
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1,11%46.610.000€, IE00B87KCF77
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1,11%46.546.000€, LU0853555976
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1,10%46.521.000€, LU0248063595
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1,02%42.904.000€, LU0628638032
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1,00%42.296.000€, LU0231611681
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1,00%42.294.000€, LU0658025209
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0,97%40.811.000€, ES0183339003
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0,91%38.319.000€, IE00B80G9288
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0,91%38.249.000€, LU0853555893
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0,89%37.426.000€, ES0184976001
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0,77%32.343.000€, LU0312333569
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0,76%31.819.000€, LU1883855915
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0,75%31.661.000€, LU0360484686
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0,74%31.310.000€, ES0174416000
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0,66%27.767.000€, LU0326949186
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0,59%24.754.000€, ES0111092005
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0,58%24.269.000€, LU0429319774
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0,58%24.249.000€, LU0528104002
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0,57%24.022.000€, LU0248044454
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0,52%21.766.000€, LU0607514808
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0,52%21.714.000€, ES0174356016
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0,50%21.024.000€, IE00B8BS6228
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0,49%20.722.000€, LU0248049172
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0,47%19.830.000€, LU0260086037
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0,45%18.805.000€, LU0119753134
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0,44%18.675.000€, LU0230817925
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0,44%18.629.000€, ES0114626056
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0,44%18.445.000€, LU0578148610
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0,40%16.963.000€, LU1546481273
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0,39%16.362.000€, LU0256883504
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0,36%15.115.000€, LU0340554673
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0,35%14.904.000€, LU0397156430
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0,35%14.884.000€, ES0175083007
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0,35%14.796.000€, LU0490769915
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0,34%14.250.000€, LU0348927095
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0,32%13.602.000€, ES0174402000
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0,31%12.864.000€, ES0183338005
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0,28%11.606.000€, ES0173828007
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0,25%10.623.000€, LU1560649805
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0,24%10.101.000€, ES0138950003
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0,23%9.481.000€, LU0300743605
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0,21%8.770.000€, LU0130376550
-
0,18%7.690.000€, LU0106235889
-
0,15%6.175.000€, LU0106817157
-
0,13%5.343.000€, ES0173827009
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0,06%2.472.000€, ES0111099000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.882.551.992€ | 44,73% |
| ES | 1.158.598.000€ | 27,52% |
| FR | 475.843.992€ | 11,30% |
| IE | 453.054.000€ | 10,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.970.047.984€ |
| Liquidez | 240.697.016€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
AC.AXA WORLD EUR CR SHD-I-XCAPE SICAV
LU1601096537
PART.GROUPAMA TRESORERIE-P
FR0013065299
AC.BLACKROCK BSF EUR ABS A2 SICAV
LU0411704413
AC.NORDEA 1-EM MKT BOND-BP SICAV (USD)
LU0772926670
PART.AMUNDI FUNDS EMEG MKT BD-I2 C(USD)
LU1882453662
PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C
LU1882440925
AC.ODDO EUR CRED SH DUR-CI EUR SICAV
LU0628638032
PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR J2 C (USD)
LU1883855915
AC.AB SICAV FCP I-EURO EQ PTF-S1 SICAV
LU0528104002
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV
LU0248044454
PART.LYXOR/TIEDMNN ARB ST-I EUR-A
IE00B8BS6228
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY)
LU0578148610
AC.T.ROWE PRICE- JAPANESE EQY-I SICAV
LU0230817925
AC.AB SICAV I AMER GROW S1 SICAV (USD)
LU0130376550
AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE AAC SICAV
LU0106817157
-
VENTAS
AC.GS EMRG MKT DEBT PT-IA SICAV (USD)
LU0234573185
PART.AMUNDI FUNDS II-EMEG MKT BD-I (USD)
LU0132208918
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV
LU0776931064
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
PART.AMUNDI FUNDS II-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
AC.ODDO BHF EUR CRED SH DUR-CP EUR SICAV
LU0628638206
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
PART.AMUNDI FUNDS II-PI US F GJUSD (USD)
LU1436216003
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)
LU0155301467
AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD)
LU0079475348
AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE CAC SICAV
LU0106820292
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% | 1,14% | 1,36% | 1,08% | 1,36% | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,46% | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).