SABADELL PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

4.955,0M

patrimonio

92,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.162.311.000€

Valor liquidativo

10,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

328.000€

Valor liquidativo

11,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.135.876.000€

Valor liquidativo

11,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

469.270.000€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

103.609.000€

Valor liquidativo

11,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

83.565.000€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,91% *
2017 0,93% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,86% -1,25%
1 año -0,62% -0,62%
2 años 1,09% 2,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9752€
11,0131€
11,1140€
11,1027€
11,0439€
11,0671€
10,9422€
10,8722€
10,7399€
10,7330€
10,9267€
10,6228€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL PRUDENTE, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.961.094.008€ 39,57%
ES 1.297.068.992€ 26,18%
FR 684.559.008€ 13,81%
IE 679.942.008€ 13,73%
GB 74.249.000€ 1,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.696.913.016€
Liquidez 258.045.984€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    AC.ALLIANZ EURP EQUITY GROWTH-WTE SICAV

    LU0256883504

  • VENTAS

    AC.ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-IT SICAV

    LU0256881128

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,52% 1,06% 1,32% 1,12% 1,32% 1,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 0,44% 0,70% 0,50% 0,70% 0,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×