SABADELL PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

5.007,2M

patrimonio

95,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.077.928.000€

Valor liquidativo

10,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

80.582.000€

Valor liquidativo

11,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.175.520.000€

Valor liquidativo

11,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

487.138.000€

Valor liquidativo

11,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

102.962.000€

Valor liquidativo

11,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

83.045.000€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,91% *
2017 0,93% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,25% -0,06%
1 año -1,21% -1,21%
2 años 0,44% 0,88%
3 años 1,07% 3,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9684€
10,9752€
11,0131€
11,1140€
11,1027€
11,0439€
11,0671€
10,9422€
10,8722€
10,7399€
10,7330€
10,9267€
10,6228€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL PRUDENTE, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.010.130.000€ 40,14%
ES 1.249.571.032€ 24,95%
FR 836.853.000€ 16,71%
IE 621.288.992€ 12,40%
GB 49.894.000€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.767.737.024€
Liquidez 239.437.976€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV

    LU0438336777

    PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR

    IE00B3LJVG97

    PART.AB FCP I-AMER INC-S1 (USD)

    LU0231611681

    Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART

    ES0174356016

  • VENTAS

    PART.AB FCP I-AMER INC-I2 (USD)

    LU0249549436

    PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-ZNETACEU

    GB00BZ0S6N37

    AC.ROBECO FIN INST BD - IH SICAV

    LU0622664224

    PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR

    IE00B50JD354

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,30% 1,58% 2,00% 1,66% 2,00% 2,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,40% 0,68% 1,10% 0,74% 1,10% 1,26%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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