SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045
| Patrimonio | 4.210.745.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 81.730 |
| Patrimonio por partícipe | 51.520,19€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER | ES0173829054 | 16,67% |
| PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA | IE00B706BP88 | 5,44% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,60% |
| Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE | ES0174403040 | 4,55% |
| AC.JB MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV | LU0529497777 | 4,52% |
| AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV | LU0776931064 | 3,90% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 3,62% |
| AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV | LU0180781394 | 3,58% |
| AC.HENDERSON GART-UK AB RE-IEAH SICAV | LU0490769915 | 3,52% |
| AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV | LU0278087860 | 3,31% |
| AC.BGF-EURO CORPORATE BOND-EUD2 SICAV | LU0368266499 | 2,84% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 2,70% |
| PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU | LU0133660984 | 2,54% |
| PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE | LU0372181205 | 2,53% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 2,34% |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER | ES0111098028 | 2,28% |
| PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC | GB00B1Z68502 | 2,00% |
| PART.SALAR FUND PLC-E1EUR | IE00B520F527 | 1,61% |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER | ES0184976027 | 1,60% |
| PART.DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES(USD) | LU0041580167 | 1,51% |
| PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA | LU0347184821 | 1,44% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 1,42% |
| Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER | ES0111146025 | 1,31% |
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER | ES0138983020 | 1,28% |
| Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE | ES0183339029 | 1,24% |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE | ES0174416026 | 1,06% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 1,00% |
| AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV | LU0333226826 | 0,96% |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER | ES0173828023 | 0,96% |
| AC.AXA WF-GL INF I-ACC SICAV | LU0227145629 | 0,93% |
| PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H | GB00B53J8V53 | 0,90% |
| AC.BGF-EUR SHORT DURATION BOND I2 SICAV | LU0468289250 | 0,77% |
| Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER | ES0174402026 | 0,74% |
| PART.MIRAE ASSET ASIA GR C E-I (USD) | LU0593848566 | 0,74% |
| AC.TROWE PR-LARG CP EQ-I-ACC SICAV (USD) | LU0429319774 | 0,74% |
| Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER | ES0138950029 | 0,73% |
| PART.ROBECO CG-EURO CONSV EQ-I | LU0312333569 | 0,69% |
| AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY) | LU0270819245 | 0,64% |
| Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER | ES0183338021 | 0,56% |
| AC.JB LOCAL EMERG BOND FND-C SICAV (USD) | LU0107852435 | 0,55% |
| PART.LEGG MASON WA US CORE+ BD-PA (USD) | IE00B241B875 | 0,54% |
| AC.SCHRODER ISF USD BOND-CAC SICAV(USD) | LU0106261026 | 0,53% |
| PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I | FR0010971705 | 0,43% |
| AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV | LU0340554673 | 0,39% |
| AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV | LU0260086037 | 0,38% |
| AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV | LU0288471658 | 0,37% |
| AC.JPMORGAN LATIN AMER EQ-C SICAV (USD) | LU0129491972 | 0,31% |
| Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER | ES0175083023 | 0,29% |
| AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-C SICAV | LU0129443577 | 0,25% |
| PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-I (USD) | LU0132208918 | 0,21% |
| AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD) | LU0333811072 | 0,21% |
| AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV | LU0106235459 | 0,20% |
| Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP | ES0158289001 | 0,15% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV | LU0891848607 | 0,14% |
| Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PREMI | ES0111099026 | 0,13% |
| Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PREMI | ES0173827017 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo