SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045
| Patrimonio | 4.210.745.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 81.730 |
| Patrimonio por partícipe | 51.520,19€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Part. SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL | ES0174418030 | 11,26% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 7,12% |
| AC.JB MS ABS RET EUROPE EQTY-C SICAV | LU0529497777 | 6,54% |
| AC.CARMIGNAC CAPITAL PLUS-A EUR SICAV | LU0336084032 | 6,04% |
| Part. SABADELL BONOS CORTO PLAZO, FI | ES0174355000 | 5,53% |
| PART.AB AMERICAN INCOME PT-I2 (USD) | LU0249549436 | 4,32% |
| AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV | LU0278087860 | 4,29% |
| PART.CANDRIAM INDEX ARBITRAGE-V | FR0011510023 | 3,19% |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER | ES0173828023 | 3,07% |
| PART.PIONEER FUNDS - EMG MKT BD-I (USD) | LU0132208918 | 2,51% |
| PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC | GB00B1Z68502 | 2,48% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV | LU0891848607 | 2,45% |
| AC.VONTOBEL-ABS RT BD EUR-I SICAV | LU0278087514 | 2,33% |
| AC.FIDELITY EURO CORP BD-Y ACC SICAV | LU0370787359 | 2,29% |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER | ES0111098028 | 2,12% |
| Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER | ES0138950029 | 2,11% |
| AC.BLACKROCK STR EUROPEAN AB-I2 SICAV | LU0776931064 | 2,01% |
| AC.DEUTS INV I CONVERTIBLES-FCCE SICAV | LU0740833669 | 2,00% |
| PART.UBS LUX FULL CY AS B USD-Q (USD) | LU0464245652 | 1,98% |
| Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE | ES0183339029 | 1,93% |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER | ES0184976027 | 1,67% |
| PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H | GB00B53J8V53 | 1,51% |
| AC.SCHRODER ISF JAP OP CY-A SICAV (JPY) | LU0270819245 | 1,48% |
| Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER | ES0174402026 | 1,44% |
| AC.SCHRODER ISF USD BOND-CAC SICAV(USD) | LU0106261026 | 1,31% |
| Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER | ES0183338021 | 1,08% |
| AC.DEUTS INV I GERMAN EQT-FC SICAV | LU0740823785 | 1,01% |
| AC.BGF-EUR SHORT DURATION BOND I2 SICAV | LU0468289250 | 1,00% |
| PART.ROBECO CG-EURO CONSV EQ-I | LU0312333569 | 0,99% |
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER | ES0138983020 | 0,98% |
| PART.MIRAE ASSET ASIA GR C E-I (USD) | LU0593848566 | 0,91% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,88% |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE | ES0174416026 | 0,82% |
| AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV | LU0106235889 | 0,79% |
| AC.JPMORGAN US SM COMP-BAAC SICAV (USD) | LU0492127989 | 0,73% |
| AC.FIDELITY EURO BLUE CHIP-Y AC SICAV | LU0346388290 | 0,71% |
| Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER | ES0175083023 | 0,69% |
| Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER | ES0111146025 | 0,69% |
| AC.SABADELL BS SELECT FOHF-A SICAV | LU0288471658 | 0,34% |
| AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) | LU0346390601 | 0,20% |
| AC.BGF-ASIAN TIGER BOND-D2 SICAV (USD) | LU0776122383 | 0,18% |
| Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP | ES0158289001 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo