SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045
| Patrimonio | 4.210.745.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 81.730 |
| Patrimonio por partícipe | 51.520,19€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER | ES0173829054 | 16,52% |
| PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA | IE00B706BP88 | 7,37% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 6,72% |
| AC.JB MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV | LU0529497777 | 6,40% |
| Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE | ES0174403040 | 4,58% |
| AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV | LU0278087860 | 4,49% |
| AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV | LU0180781394 | 4,04% |
| AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV | LU0776931064 | 3,83% |
| PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU | LU0133660984 | 3,75% |
| AC.BGF-EURO CORPORATE BOND-EUD2 SICAV | LU0368266499 | 3,65% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 3,60% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 2,67% |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER | ES0111098028 | 2,42% |
| PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC | GB00B1Z68502 | 1,99% |
| AC.DEUTS INV I CONVERTIBLES-FCCE SICAV | LU0740833669 | 1,61% |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER | ES0184976027 | 1,59% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 1,49% |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER | ES0173828023 | 1,29% |
| Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER | ES0111146025 | 1,29% |
| Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE | ES0183339029 | 1,16% |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE | ES0174416026 | 1,05% |
| AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV | LU0333226826 | 0,93% |
| PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H | GB00B53J8V53 | 0,89% |
| PART.LEGG MASON WA US CORE+ BD-PA (USD) | IE00B241B875 | 0,87% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,85% |
| PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA | LU0347184821 | 0,83% |
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER | ES0138983020 | 0,80% |
| AC.BGF-EUR SHORT DURATION BOND I2 SICAV | LU0468289250 | 0,79% |
| Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER | ES0174402026 | 0,77% |
| PART.MIRAE ASSET ASIA GR C E-I (USD) | LU0593848566 | 0,76% |
| AC.SCHRODER ISF USD BOND-CAC SICAV(USD) | LU0106261026 | 0,75% |
| AC.BGF-ASIAN TIGER BOND-D2 SICAV (USD) | LU0776122383 | 0,70% |
| PART.ROBECO CG-EURO CONSV EQ-I | LU0312333569 | 0,70% |
| PART.UBS LUX FULL CY AS B USD-Q (USD) | LU0464245652 | 0,70% |
| Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER | ES0138950029 | 0,68% |
| AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY) | LU0270819245 | 0,67% |
| AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV | LU0106235889 | 0,58% |
| Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER | ES0183338021 | 0,58% |
| AC.HSBC GIF GL EMMK LCL DB-IC SICAV(USD) | LU0234594009 | 0,54% |
| AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV | LU0260086037 | 0,47% |
| AC.PICTET-DIGITAL COMM-IE SICAV | LU0340554673 | 0,41% |
| AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV | LU0288471658 | 0,37% |
| AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-C SICAV | LU0129443577 | 0,35% |
| AC.FIDELITY EURO BLUE CHIP-Y AC SICAV | LU0346388290 | 0,32% |
| AC.JPMORGAN LATIN AMER EQ-C SICAV (USD) | LU0129491972 | 0,31% |
| Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER | ES0175083023 | 0,29% |
| PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-I (USD) | LU0132208918 | 0,21% |
| AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD) | LU0333811072 | 0,21% |
| Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP | ES0158289001 | 0,15% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV | LU0891848607 | 0,15% |
| Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PREMI | ES0111099026 | 0,13% |
| Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PREMI | ES0173827017 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo