SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045

Patrimonio 4.210.745.000€
Partícipes 81.730
Patrimonio por partícipe 51.520,19€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 85 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER ES0173829054 18,08%
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA IE00BLP5S791 4,37%
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA IE00B706BP88 3,97%
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE ES0174403040 3,58%
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE FR0011510031 3,58%
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV LU0641746143 2,98%
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV LU0333226826 2,84%
PART.AMUNDI 6 M-I FR0007032990 2,21%
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE LU0372181205 2,19%
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER ES0111098028 2,18%
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV LU0151325312 2,18%
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA LU0658025209 2,08%
AC.SCHRODER ISF EUR ALAR-CA SICAV LU0995125985 2,01%
AC.HENDERSON GART-UK AB RE-IEAH SICAV LU0490769915 1,99%
AC.GAM MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV LU0529497777 1,98%
AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV LU1004133028 1,97%
AC.CANDRIAM BDS EURO SHORT TR-S SICAV LU1184248083 1,68%
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR IE00B520F527 1,58%
PART.ODDO EUR CRED SH DUR-CP EUR LU0628638206 1,49%
PART.AMUNDI ABS FR0010319996 1,49%
AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-GE SICAV LU1525532344 1,44%
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV LU0113258742 1,43%
AC.MORGAN ST EURO CORP BOND FUND Z SICAV LU0360483100 1,26%
PART.EXANE VAUBAN FUND FR0010098335 1,18%
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE ES0183339029 1,07%
AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV LU0180781394 1,00%
AC.AXA WF-GL INF I-ACC SICAV LU0227145629 1,00%
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA IE00B80G9288 0,99%
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC IE0033758917 0,99%
AC.JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV LU0853555893 0,99%
PART.M&G GLOBAL CONV C-H EUR ACC GB00B4WZ0J97 0,98%
AC.GAM LOCAL EMERG BD FND-C SICAV (USD) LU0107852435 0,89%
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER ES0138983020 0,89%
Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER ES0184976027 0,77%
PART.DEUTSCHE USD FLT RATE N US-IC (USD) LU1546481273 0,77%
PART.MUZINICH EMERG MK SH USD A H (USD) IE00BP46WG85 0,76%
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV LU0571101715 0,70%
AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD) LU0326949186 0,67%
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I FR0010971705 0,66%
AC.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I SICAV LU0312333569 0,65%
Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER ES0111146025 0,63%
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV LU0340554673 0,59%
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE ES0174416026 0,59%
AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-I-A SICAV LU0248049172 0,57%
PART.LEGG MASON WA US CORE+ BD-PA (USD) IE00B241B875 0,55%
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY) LU0270819245 0,51%
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER ES0174402026 0,51%
PART.AB FCP I-AMER INC-I2 (USD) LU0249549436 0,50%
PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-ZNETACEU GB00BZ0S6N37 0,50%
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR IE00B50JD354 0,50%
AC.ROBECO FIN INST BD - IH SICAV LU0622664224 0,50%
PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-IUSDA(USD) LU0800573346 0,45%
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY) LU0155301467 0,42%
Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER ES0183338021 0,41%
Part. SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - PREMIE ES0174404022 0,40%
Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER ES0138950029 0,39%
Part. SAB BONOS INFLACIÓN EU, FI - PREMI ES0114626023 0,38%
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV LU0106235459 0,35%
PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU LU0133660984 0,35%
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV LU0891848607 0,34%
Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER ES0173828023 0,33%
AC.ROBECO BP US SEL OPP EQ-I SICAV (USD) LU0674140123 0,33%
AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE CAC SICAV LU0106820292 0,30%
PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD LOC CUR-IA LU0441087631 0,30%
AC.INVESCO JAPAN EQ ADV-CAY SICAV (JPY) LU0607514808 0,26%
AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV LU0260086037 0,26%
Part. SABADELL COMMODITIES, FI - PREMIER ES0179606035 0,26%
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER ES0175083023 0,25%
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PREMI ES0173827017 0,23%
AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV LU0288471658 0,23%
PART.MUZINICH EUROPEYIELD HED EUR AH IE00B96G6Y08 0,21%
PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-I (USD) LU0132208918 0,20%
AC.GS EMRG MKT DEBT PT-IA SICAV (USD) LU0234573185 0,20%
AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD) LU0333811072 0,19%
AC.TROWE PR-LARG CP EQ-I-ACC SICAV (USD) LU0429319774 0,18%
PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA LU0347184821 0,17%
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PREMI ES0111099026 0,17%
AC.ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-IT SICAV LU0256881128 0,16%
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) LU0360484686 0,14%
AC.JPMORGAN LATIN AMER EQ-I SICAV (USD) LU0248056540 0,12%
AC.FIDELITY LATIN AMER Y AC SICAV (USD) LU0346391674 0,11%
AC.INVESCO PAN EUR STRUCTURED EQ-C SICAV LU0119753134 0,10%
Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES0158289001 0,10%
AC.GOLDMAN SA MOD BB TR PO-C SICAV (USD) LU0397156430 0,09%
AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV LU0106235889 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

4.210,7M

patrimonio

81,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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