SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045
| Patrimonio | 4.210.745.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 81.730 |
| Patrimonio por partícipe | 51.520,19€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER | ES0173829054 | 16,73% |
| PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA | IE00B706BP88 | 7,56% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 6,45% |
| AC.JB MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV | LU0529497777 | 6,44% |
| Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE | ES0174403040 | 4,63% |
| AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV | LU0278087860 | 4,15% |
| PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU | LU0133660984 | 3,83% |
| AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV | LU0776931064 | 3,74% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 3,48% |
| AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV | LU0180781394 | 3,11% |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER | ES0111098028 | 2,55% |
| PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC | GB00B1Z68502 | 2,49% |
| AC.DEUTS INV I CONVERTIBLES-FCCE SICAV | LU0740833669 | 2,11% |
| AC.HSBC GIF GL EMMK LCL DB-IC SICAV(USD) | LU0234594009 | 2,03% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 2,00% |
| AC.BGF-ASIAN TIGER BOND-D2 SICAV (USD) | LU0776122383 | 1,92% |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER | ES0173828023 | 1,58% |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER | ES0184976027 | 1,41% |
| AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV | LU0106235889 | 1,33% |
| Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER | ES0111146025 | 1,29% |
| AC.BGF-EURO CORPORATE BOND-EUD2 SICAV | LU0368266499 | 1,22% |
| Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE | ES0183339029 | 1,15% |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE | ES0174416026 | 1,06% |
| AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV | LU0333226826 | 0,95% |
| PART.LEGG MASON WA US CORE+ BD-PA (USD) | IE00B241B875 | 0,88% |
| PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA | LU0347184821 | 0,85% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,84% |
| PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H | GB00B53J8V53 | 0,83% |
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER | ES0138983020 | 0,82% |
| AC.BGF-EUR SHORT DURATION BOND I2 SICAV | LU0468289250 | 0,80% |
| PART.ROBECO CG-EURO CONSV EQ-I | LU0312333569 | 0,77% |
| PART.MIRAE ASSET ASIA GR C E-I (USD) | LU0593848566 | 0,77% |
| AC.SCHRODER ISF USD BOND-CAC SICAV(USD) | LU0106261026 | 0,77% |
| PART.UBS LUX FULL CY AS B USD-Q (USD) | LU0464245652 | 0,76% |
| Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER | ES0174402026 | 0,72% |
| Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER | ES0138950029 | 0,69% |
| Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER | ES0183338021 | 0,65% |
| AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY) | LU0270819245 | 0,63% |
| AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV | LU0260086037 | 0,52% |
| AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-C SICAV | LU0129443577 | 0,49% |
| AC.FIDELITY EURO BLUE CHIP-Y AC SICAV | LU0346388290 | 0,33% |
| AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV | LU0288471658 | 0,33% |
| PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-I (USD) | LU0132208918 | 0,32% |
| Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER | ES0175083023 | 0,29% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV | LU0891848607 | 0,25% |
| AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD) | LU0333811072 | 0,21% |
| Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP | ES0158289001 | 0,15% |
| Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PREMI | ES0173827017 | 0,11% |
| AC.JPMORGAN LATIN AMER EQ-C SICAV (USD) | LU0129491972 | 0,10% |
| Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PLUS | ES0111099018 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo