SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045
| Patrimonio | 4.210.745.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 81.730 |
| Patrimonio por partícipe | 51.520,19€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER | ES0173829054 | 13,46% |
| AC.JB MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV | LU0529497777 | 7,98% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 7,46% |
| PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA | IE00B706BP88 | 7,42% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 4,89% |
| Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE | ES0174403040 | 4,82% |
| AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV | LU0278087860 | 4,57% |
| AC.BLACKROCK STR EUROPEAN AB-I2 SICAV | LU0776931064 | 4,19% |
| AC.CARMIGNAC CAPITAL PLUS-A EUR SICAV | LU0336084032 | 3,48% |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER | ES0111098028 | 3,34% |
| PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC | GB00B1Z68502 | 2,52% |
| AC.DEUTS INV I CONVERTIBLES-FCCE SICAV | LU0740833669 | 2,10% |
| PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H | GB00B53J8V53 | 1,86% |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER | ES0173828023 | 1,68% |
| AC.BGF-EUR SHORT DURATION BOND I2 SICAV | LU0468289250 | 1,64% |
| Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE | ES0183339029 | 1,57% |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER | ES0184976027 | 1,44% |
| AC.SCHRODER ISF JAP OP CY-A SICAV (JPY) | LU0270819245 | 1,21% |
| Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER | ES0174402026 | 1,20% |
| PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU | LU0133660984 | 1,14% |
| AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV | LU0106235889 | 1,13% |
| AC.BGF-ASIAN TIGER BOND-D2 SICAV (USD) | LU0776122383 | 1,07% |
| PART.ROBECO CG-EURO CONSV EQ-I | LU0312333569 | 1,06% |
| PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-I (USD) | LU0132208918 | 1,00% |
| AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV | LU0333226826 | 0,96% |
| AC.FIDELITY EURO CORP BD-Y ACC SICAV | LU0370787359 | 0,91% |
| PART.MIRAE ASSET ASIA GR C E-I (USD) | LU0593848566 | 0,90% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV | LU0891848607 | 0,85% |
| PART.AB AMERICAN INCOME PT-I2 (USD) | LU0249549436 | 0,80% |
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER | ES0138983020 | 0,80% |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE | ES0174416026 | 0,78% |
| AC.SCHRODER ISF USD BOND-CAC SICAV(USD) | LU0106261026 | 0,76% |
| AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-C SICAV | LU0129443577 | 0,76% |
| AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV | LU0260086037 | 0,76% |
| AC.FIDELITY EURO BLUE CHIP-Y AC SICAV | LU0346388290 | 0,75% |
| Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER | ES0138950029 | 0,74% |
| PART.UBS LUX FULL CY AS B USD-Q (USD) | LU0464245652 | 0,73% |
| Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER | ES0111146025 | 0,70% |
| Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER | ES0175083023 | 0,62% |
| Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER | ES0183338021 | 0,62% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,50% |
| PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA | LU0347184821 | 0,50% |
| AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV | LU0288471658 | 0,29% |
| AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) | LU0346390601 | 0,27% |
| Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP | ES0158289001 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo