RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000

Patrimonio 64.857.851€
Partícipes 2.673
Patrimonio por partícipe 24.264,07€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 83 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 9,09%
Bono del Estado 4,30% 311019 ES00000121O6 6,90%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 6,79%
Bono del Estado 0,05% 310121 ES00000128X2 6,67%
Us Treasury N/B 1,5% 311019 US912828F627 5,41%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 3,64%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 3,35%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 2,72%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 2,49%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 2,34%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,30%
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 2,27%
Us Treasury N/B 1% 151119 US912828U329 2,19%
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur LU0211118483 1,85%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 1,72%
Buoni Poliennali Del Tes 2,45% 011023 IT0005344335 1,72%
Ac.Apple US0378331005 1,68%
Fade 0,5% 170623 ES0378641338 1,68%
Banco Santander Sa FLOAT 211124 XS1717591884 1,60%
Us Treasury N/B 1,375% 150220 US912828W226 1,46%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,01%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,84%
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 0,84%
Bono Junta de Andalucia 1,375% 300429 ES0000090805 0,83%
Buoni Poliennali Tes 310519 cupón cero IT0005351090 0,83%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 0,77%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,74%
Ac.Total SA FR0000120271 0,72%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,68%
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 0,59%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,56%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,53%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,53%
Redexis Gas Finance 2,75% 080421 XS1050547931 0,52%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 0,52%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,51%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,50%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,50%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,50%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,50%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,50%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,50%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,50%
Pagare CIE Automotive 090419 XS1950430196 0,50%
Pagare Aedas Homes 210619 ES0505287096 0,50%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,50%
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 0,50%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,49%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,49%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,49%
L Brands Inc 7% 010520 US532716AS62 0,47%
Ac.Samsung Electronics Gdr US7960508882 0,43%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,42%
Ac.American Express Company US0258161092 0,40%
Ac.Dufry Ag Reg CH0023405456 0,39%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,37%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,35%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,35%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,33%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,33%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,33%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,33%
Pagare Vocento 140619 ES0514820176 0,33%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,32%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,30%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,29%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,29%
Ac.Western Digital US9581021055 0,28%
Ac.Facebook Inc-A US30303M1027 0,25%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,23%
Ac.Engie FR0010208488 0,22%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 0,21%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,20%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,19%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,18%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,17%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,17%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,17%
Pagare Euskatel 310519 XS1974708288 0,17%
Pagare Masmovil 200519 ES0584696084 0,17%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,17%
Ac.Siemens DE0007236101 0,14%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

64,9M

patrimonio

2,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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