RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000
| Patrimonio | 64.857.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.673 |
| Patrimonio por partícipe | 24.264,07€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 9,09% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 6,90% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 6,79% |
| Bono del Estado 0,05% 310121 | ES00000128X2 | 6,67% |
| Us Treasury N/B 1,5% 311019 | US912828F627 | 5,41% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 3,64% |
| Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 3,35% |
| Comunidad Madrid 0,747% 300422 | ES0000101842 | 2,72% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 | IT0005250946 | 2,49% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,34% |
| Schroder International Euro Corp C | LU0113258742 | 2,30% |
| Fidelity European High Yield Y EUR | LU0346390270 | 2,27% |
| Us Treasury N/B 1% 151119 | US912828U329 | 2,19% |
| AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur | LU0211118483 | 1,85% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 1,72% |
| Buoni Poliennali Del Tes 2,45% 011023 | IT0005344335 | 1,72% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,68% |
| Fade 0,5% 170623 | ES0378641338 | 1,68% |
| Banco Santander Sa FLOAT 211124 | XS1717591884 | 1,60% |
| Us Treasury N/B 1,375% 150220 | US912828W226 | 1,46% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 1,01% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,84% |
| Grifols 3.2% 010525 | XS1598757760 | 0,84% |
| Bono Junta de Andalucia 1,375% 300429 | ES0000090805 | 0,83% |
| Buoni Poliennali Tes 310519 cupón cero | IT0005351090 | 0,83% |
| Ac.Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,77% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,74% |
| Ac.Total SA | FR0000120271 | 0,72% |
| Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 | XS1627337881 | 0,68% |
| Ac.Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,59% |
| Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 | XS1088515207 | 0,56% |
| Viesgo 2,375% 271123 | XS1326311070 | 0,53% |
| Expedia Inc 2,5% 030622 | XS1117297512 | 0,53% |
| Redexis Gas Finance 2,75% 080421 | XS1050547931 | 0,52% |
| Ac.Alphabet Clase C | US02079K1079 | 0,52% |
| Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 | XS1241053666 | 0,51% |
| Bollore Sa 2% 250122 | FR0013233426 | 0,50% |
| Indra Sistemas SA 3% 190424 | XS1809245829 | 0,50% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,50% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,50% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,50% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 | ES0205031000 | 0,50% |
| AC.HENKEL PREF | DE0006048432 | 0,50% |
| Pagare CIE Automotive 090419 | XS1950430196 | 0,50% |
| Pagare Aedas Homes 210619 | ES0505287096 | 0,50% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,50% |
| Ac.Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0,50% |
| Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,49% |
| MedioBanca Spa Float 180522 | XS1615501837 | 0,49% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 0,49% |
| L Brands Inc 7% 010520 | US532716AS62 | 0,47% |
| Ac.Samsung Electronics Gdr | US7960508882 | 0,43% |
| Ac.Phillips 66 | US7185461040 | 0,42% |
| Ac.American Express Company | US0258161092 | 0,40% |
| Ac.Dufry Ag Reg | CH0023405456 | 0,39% |
| Ac.Axa Uap | FR0000120628 | 0,37% |
| Ac.Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,35% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,35% |
| Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 | XS1598835822 | 0,33% |
| Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 | XS1509942923 | 0,33% |
| Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 | XS1693260702 | 0,33% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,33% |
| Pagare Vocento 140619 | ES0514820176 | 0,33% |
| Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,32% |
| Ac.Micron Technology Inc | US5951121038 | 0,30% |
| Ac.Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,29% |
| Ac.Deutche post ag reg | DE0005552004 | 0,29% |
| Ac.Western Digital | US9581021055 | 0,28% |
| Ac.Facebook Inc-A | US30303M1027 | 0,25% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,23% |
| Ac.Engie | FR0010208488 | 0,22% |
| Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag | DE000PSM7770 | 0,21% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,20% |
| Ac.Unicredit Spa | IT0005239360 | 0,19% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,18% |
| Bankinter Sa Float 060427 | XS1592168451 | 0,17% |
| Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 | XS1468525057 | 0,17% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,17% |
| Pagare Euskatel 310519 | XS1974708288 | 0,17% |
| Pagare Masmovil 200519 | ES0584696084 | 0,17% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,17% |
| Ac.Siemens | DE0007236101 | 0,14% |
| Ac.Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo