RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000
| Patrimonio | 64.857.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.673 |
| Patrimonio por partícipe | 24.264,07€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 14,38% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 9,87% |
| Bono del Estado 2,10% 300417 | ES00000124I2 | 8,00% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 7,51% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 5,38% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,35% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 2,00% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 1,90% |
| General Motors Financial 0,85% 230218 | XS1193853006 | 1,62% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 1,60% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 1,46% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,24% |
| DIA 1,50% 220719 | XS1088135634 | 1,00% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,96% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,92% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 0,88% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 0,87% |
| Apple Inc 1,3% 230218 | US037833BN98 | 0,86% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,85% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,84% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 0,84% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,83% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,64% |
| Ac.Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,78% |
| Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag | DE000PSM7770 | 0,73% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 0,71% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,64% |
| Unicredit Spa Float 280217 | IT0004680804 | 0,63% |
| AC.HENKEL PREF | DE0006048432 | 0,60% |
| Ac.Phillips 66 | US7185461040 | 0,55% |
| Ac.Valeo | FR0000130338 | 0,55% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,54% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,53% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,52% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,52% |
| Repsol International 2,625% 280520 | XS0933604943 | 0,51% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,49% |
| Viesgo 2,375% 271123 | XS1326311070 | 0,49% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 | XS0992632702 | 0,49% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,46% |
| Ac.Daimler Chrysler | DE0007100000 | 0,44% |
| HJ Heinz CO 2% 300623 | XS1253558388 | 0,42% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 0,42% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,41% |
| Ac.Axa Uap | FR0000120628 | 0,34% |
| Ac.Alphabet Clase C | US02079K1079 | 0,32% |
| Ac.Seagate Technology | IE00B58JVZ52 | 0,29% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,28% |
| Ac.Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,28% |
| Ac.Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,26% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,26% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,24% |
| Ac.Telecom Italia Spa | IT0003497168 | 0,23% |
| Ac.Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,23% |
| Ac.Swatch | CH0012255151 | 0,22% |
| Ac.Smurfit Kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,22% |
| Ac.American Express Company | US0258161092 | 0,22% |
| Ac.Yahoo! Inc | US9843321061 | 0,21% |
| Bono del Estado 2,75% 311024 | ES00000126B2 | 0,18% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,17% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,15% |
| Ac.Neopost | FR0000120560 | 0,11% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,08% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo