RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000
| Patrimonio | 64.857.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.673 |
| Patrimonio por partícipe | 24.264,07€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 3,25% 100215 | XS0485309313 | 43,66% |
| Repo Letra del Tesoro 130315 | ES0L01503132 | 17,16% |
| Caja Cantabria Avalado 4,875% 020215 | ES0314975063 | 8,49% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 5,15% |
| Caja Sol Avalado 3,25% 250215 | ES0358197038 | 4,61% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 3,38% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 3,34% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 2,92% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 2,80% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,40% |
| Bono del Estado 2,75% 310315 | ES00000123T1 | 1,49% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 1,45% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo