RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000

Patrimonio 64.857.851€
Partícipes 2.673
Patrimonio por partícipe 24.264,07€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono ICO 3,25% 100215 XS0485309313 43,66%
Repo Letra del Tesoro 130315 ES0L01503132 17,16%
Caja Cantabria Avalado 4,875% 020215 ES0314975063 8,49%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI ES0174344038 5,15%
Caja Sol Avalado 3,25% 250215 ES0358197038 4,61%
CaixaNova Avalado 3,125% 150415 ES0314958069 3,38%
Pagare Junta Andalucia 270315 ES05000906F7 3,34%
Bono del Estado 3,00% 300415 ES00000122F2 2,92%
REPO BONO ESTADO 300715 ES00000123L8 2,80%
Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 ES0314840184 2,40%
Bono del Estado 2,75% 310315 ES00000123T1 1,49%
Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 ES0314400187 1,45%
Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 ES0313377030 0,71%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

64,9M

patrimonio

2,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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