RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,20% * |
| 2018 | -0,77% * |
| 2017 | 0,16% * |
| 2016 | 1,11% |
| 2015 | -2,69% |
| 2014 | 0,37% |
| 2013 | 4,09% |
| 2012 | 4,58% |
| 2011 | 3,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,51% | 2,78% |
| 1 año | 0,34% | 0,34% |
| 2 años | -0,19% | -0,38% |
| 3 años | 0,44% | 1,33% |
| 4 años | -0,14% | -0,55% |
| 5 años | -0,42% | -2,10% |
| 6 años | 0,02% | 0,15% |
| 7 años | 1,09% | 7,92% |
| 8 años | 1,27% | 10,60% |
| 9 años | 1,22% | 11,58% |
| 10 años | 0,99% | 10,31% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 789,4628€ | |
| 784,9764€ | |
| 768,0874€ | |
| 791,5899€ | |
| 786,7551€ | |
| 784,8571€ | |
| 790,9662€ | |
| 791,4953€ | |
| 792,4877€ | |
| 798,0638€ | |
| 791,2603€ | |
| 785,9390€ | |
| 779,0690€ | |
| 778,9367€ | |
| 782,5652€ | |
| 783,9811€ | |
| 793,8307€ | |
| 802,6150€ | |
| 804,2386€ | |
| 805,4090€ | |
| 806,3692€ | |
| 805,7283€ | |
| 801,2543€ | |
| 798,3108€ | |
| 788,2941€ | |
| 784,0236€ | |
| 769,7974€ | |
| 748,0333€ | |
| 731,5202€ | |
| 755,2974€ | |
| 736,0851€ | |
| 727,2323€ | |
| 713,8059€ | |
| 714,0903€ | |
| 709,6439€ | |
| 708,7214€ | |
| 707,5436€ | |
| 707,3168€ | |
| 704,4692€ | |
| 707,0717€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,44%5.475.653€, ES00000122T3
-
6,40%4.152.224€, ES00000121O6
-
6,33%4.106.042€, ES00000127H7
-
6,22%4.031.700€, ES00000128X2
-
5,00%3.240.348€, US912828F627
-
3,24%2.103.486€, PTOTECOE0029
-
3,22%2.088.516€, IT0005348443
-
3,09%2.002.740€, ES05000908Q0
-
2,54%1.645.442€, ES0000101842
-
2,32%1.505.760€, IT0005250946
-
2,23%1.449.304€, LU0891843558
-
2,21%1.430.636€, LU0113258742
-
2,18%1.416.125€, LU0346390270
-
2,02%1.310.810€, US912828U329
-
1,74%1.130.268€, ES0000101636
-
1,73%1.124.125€, LU0211118483
-
1,63%1.055.975€, IT0005344335
-
1,60%1.038.546€, ES00000121L2
-
1,58%1.026.024€, ES0378641338
-
1,57%1.018.729€, ES0001351446
-
1,50%974.825€, XS1717591884
-
1,45%939.742€, US0378331005
-
1,35%872.721€, US912828W226
-
0,94%611.120€, ES0000101719
-
0,88%570.251€, US02079K1079
-
0,85%552.519€, US2546871060
-
0,83%537.683€, ES0000090805
-
0,80%516.653€, XS1598757760
-
0,73%475.231€, US3755581036
-
0,68%443.069€, US912828Y461
-
0,67%433.620€, FR0000120271
-
0,63%411.730€, XS1627337881
-
0,54%347.412€, XS1088515207
-
0,50%324.742€, XS1326311070
-
0,49%316.903€, XS1117297512
-
0,48%313.032€, XS1050547931
-
0,48%311.360€, BE0974293251
-
0,48%308.595€, XS1809245829
-
0,47%306.959€, FR0013233426
-
0,47%303.202€, ES0205031000
-
0,47%302.190€, XS1594368539
-
0,46%301.447€, XS1542427676
-
0,46%299.936€, XS1981777763
-
0,46%299.889€, ES0584696092
-
0,46%299.811€, ES0505130023
-
0,46%299.695€, ES0514820192
-
0,46%297.172€, XS1615501837
-
0,46%297.013€, CH0012032048
-
0,46%295.129€, XS1439749109
-
0,44%288.458€, FR0000120578
-
0,44%283.866€, DE0006048432
-
0,42%274.916€, US532716AS62
-
0,42%273.070€, XS0760705631
-
0,42%271.344€, US0258161092
-
0,41%268.267€, US7960508882
-
0,38%246.742€, US7185461040
-
0,36%235.575€, US5949181045
-
0,36%231.000€, FR0000120628
-
0,35%225.415€, US68389X1054
-
0,34%223.055€, US20030N1019
-
0,33%213.376€, XS1398336351
-
0,32%208.645€, XS1509942923
-
0,31%204.237€, XS1679158094
-
0,31%204.009€, XS1598835822
-
0,31%202.618€, XS1693260702
-
0,31%199.407€, FR0013331188
-
0,29%187.020€, NL0000235190
-
0,29%186.275€, CH0023405456
-
0,27%173.400€, DE0005552004
-
0,26%169.700€, US30303M1027
-
0,26%169.656€, US5951121038
-
0,26%167.238€, US9581021055
-
0,21%138.150€, DE000PSM7770
-
0,21%134.657€, ES0113900J37
-
0,21%133.400€, FR0010208488
-
0,18%115.536€, ES0178430E18
-
0,17%108.260€, IT0005239360
-
0,16%105.694€, XS1468525057
-
0,16%104.028€, XS1592168451
-
0,15%99.977€, XS2008173549
-
0,15%99.956€, XS2022044148
-
0,15%99.847€, ES0505287138
-
0,15%99.580€, ES0305326003
-
0,15%99.523€, XS1757843146
-
0,15%94.140€, DE0007236101
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 28.428.388€ | 43,82% |
| US | 10.656.599€ | 16,42% |
| XS | 6.824.899€ | 10,50% |
| LU | 5.420.190€ | 8,35% |
| IT | 4.758.511€ | 7,34% |
| PT | 2.103.486€ | 3,24% |
| FR | 1.592.844€ | 2,46% |
| DE | 689.556€ | 1,07% |
| CH | 483.288€ | 0,75% |
| BE | 311.360€ | 0,48% |
| NL | 187.020€ | 0,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 22.144.197€ |
| Inversiones (< 1 año) | 16.226.635€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.685.685€ |
| Renta variable | 7.630.890€ |
| Participaciones en IIC | 5.420.190€ |
| Liquidez | 3.401.710€ |
| Renta fija no cotizada | 1.499.111€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 849.433€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Buoni Poliennali Del Tes 2,3% 151021
IT0005348443
Pagare Junta Andalucia 260620
ES05000908Q0
Comunidad Madrid 3,875% 010922
ES0000101636
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
Us Treasury N/B 2,625% 310720
US912828Y461
Pagare CIE Automotive 090719
XS1981777763
Pagare Dominion 270919
ES0505130023
Pagare Masmovil 260719
ES0584696092
Pagare Vocento 130919
ES0514820192
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320
XS0760705631
Ac.Microsoft
US5949181045
Pagare Euskaltel 300919
XS2022044148
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
Pagare Aedas Homes 200919
ES0505287138
-
VENTAS
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Buoni Poliennali Tes 310519 cupón cero
IT0005351090
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Pagare CIE Automotive 090419
XS1950430196
Pagare Aedas Homes 210619
ES0505287096
Pagare Vocento 140619
ES0514820176
Ac.CaixaBank
ES0140609019
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Pagare Masmovil 200519
ES0584696084
Ac.Vodafone Group
GB00BH4HKS39
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).