RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

60,5M

patrimonio

2,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.516.843€

Valor liquidativo

791,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,77% *
2017 0,16% *
2016 1,11%
2015 -2,69%
2014 0,37%
2013 4,09%
2012 4,58%
2011 3,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,46% 0,61%
1 año 0,01% 0,01%
2 años 0,36% 0,72%
3 años 0,32% 0,97%
4 años -0,43% -1,72%
5 años -0,17% -0,84%
6 años 0,95% 5,82%
7 años 1,22% 8,85%
8 años 1,39% 11,69%
9 años 1,26% 11,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
791,5899€
786,7551€
784,8571€
790,9662€
791,4953€
792,4877€
798,0638€
791,2603€
785,9390€
779,0690€
778,9367€
782,5652€
783,9811€
793,8307€
802,6150€
804,2386€
805,4090€
806,3692€
805,7283€
801,2543€
798,3108€
788,2941€
784,0236€
769,7974€
748,0333€
731,5202€
755,2974€
736,0851€
727,2323€
713,8059€
714,0903€
709,6439€
708,7214€
707,5436€
707,3168€
704,4692€
707,0717€
715,6659€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI invierte en 107 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.440.502€ 40,40%
XS 12.188.284€ 20,15%
US 6.522.179€ 10,76%
LU 5.202.594€ 8,60%
PT 2.840.715€ 4,69%
IT 2.359.300€ 3,89%
DE 1.812.883€ 2,98%
FR 1.447.386€ 2,39%
CH 495.595€ 0,82%
BE 300.880€ 0,50%
NL 162.270€ 0,27%
GB 92.364€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 15.917.298€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.405.523€
Inversiones (< 1 año) 12.628.301€
Renta variable 8.733.691€
Participaciones en IIC 5.202.594€
Liquidez 2.651.891€
Renta fija cotizada (< 1 año) 977.545€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Us Treasury N/B 1,375% 280219

    US912828SH49

    Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319

    IT0004423957

    Redeix Gas Finance 2,75 % 080421

    XS1050547931

    Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023

    ES0205031000

    Ac.Micron Technology Inc

    US5951121038

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Renault SA 2% 280926

    FR0013368206

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Ac.Reckitt Benckiser Group Plc

    GB00B24CGK77

    Ac.Essilor International SA

    FR0000121667

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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