RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

59,8M

patrimonio

2,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.774.550€

Valor liquidativo

768,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,77% *
2017 0,16% *
2016 1,11%
2015 -2,69%
2014 0,37%
2013 4,09%
2012 4,58%
2011 3,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,39% -2,97%
1 año -2,89% -2,89%
2 años -1,48% -2,93%
3 años -0,62% -1,85%
4 años -1,14% -4,50%
5 años -0,84% -4,14%
6 años -0,04% -0,22%
7 años 0,61% 4,35%
8 años 0,99% 8,24%
9 años 0,96% 9,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
768,0874€
791,5899€
786,7551€
784,8571€
790,9662€
791,4953€
792,4877€
798,0638€
791,2603€
785,9390€
779,0690€
778,9367€
782,5652€
783,9811€
793,8307€
802,6150€
804,2386€
805,4090€
806,3692€
805,7283€
801,2543€
798,3108€
788,2941€
784,0236€
769,7974€
748,0333€
731,5202€
755,2974€
736,0851€
727,2323€
713,8059€
714,0903€
709,6439€
708,7214€
707,5436€
707,3168€
704,4692€
707,0717€
715,6659€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.084.952€ 43,64%
XS 7.822.621€ 13,08%
US 7.559.623€ 12,65%
LU 5.069.982€ 8,48%
IT 2.765.028€ 4,63%
PT 2.202.927€ 3,69%
FR 1.486.795€ 2,49%
DE 1.349.062€ 2,27%
CH 466.282€ 0,78%
BE 230.800€ 0,39%
NL 125.940€ 0,21%
GB 85.075€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 19.569.659€
Inversiones (< 1 año) 13.470.660€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.374.450€
Renta variable 7.484.759€
Participaciones en IIC 5.069.982€
Liquidez 4.525.463€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.279.577€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bono del Estado 1,15 % 300720

    ES00000127H7

    Bono del Estado 0,05% 310121

    ES00000128X2

    Us Treasury N/B 1,5% 311019

    US912828F627

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Buoni Poliennali Tes 310519 cupón cero

    IT0005351090

  • VENTAS

    Bono del Estado 3,75% 311018

    ES00000124B7

    Us Treasury N/B 1,5% 311218

    US912828A750

    Letra del Tesoro 121018

    ES0L01810123

    Brisa Concessao 3,875% 010421

    PTBSSBOE0012

    General Motors Financial Float 100521

    XS1609252645

    Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021

    XS1032978345

    Discovery Communications 2,375% 070322

    XS0982708686

    ArcelorMittal 3% 090421

    XS1214673722

    Repsol International 2,625% 280520

    XS0933604943

    Bankia Float 150327

    ES0213307046

    Iberdrola Finanzas SAU Float 200224

    XS1564443759

    Wells Fargo & Company Float 260421

    XS1400169428

    Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222

    DE000A2GSLC6

    Santander Consumer Finance 0,875% 300523

    XS1824235219

    HJ Heinz CO 2% 300623

    XS1253558388

    Galp Energia SGPS 1,375% 190923

    PTGGDAOE0001

    Nortegas Energia Distri 0,918% 280922

    XS1691349796

    Priceline Group Inc/The 0,8% 100322

    XS1577747782

    Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422

    XS1394777665

    Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426

    XS1799545329

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Cellnex Telecom 3,125% 270722

    XS1265778933

    Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121

    XS1322048619

    Easyjet Plc 1,125% 181023

    XS1505884723

    Kellogg Co 0,8% 171122

    XS1611042646

    Renault SA 2% 280926

    FR0013368206

    Ac.Telecom Italia Spa

    IT0003497168

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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