RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000
| Patrimonio | 64.857.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.673 |
| Patrimonio por partícipe | 24.264,07€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 13,94% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 9,46% |
| Bono del Estado 2,10% 300417 | ES00000124I2 | 7,77% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 7,26% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 5,23% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 4,14% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,26% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 1,85% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 1,84% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 1,66% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 1,65% |
| DIA 1,50% 220719 | XS1088135634 | 1,59% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 1,59% |
| General Motors Financial 0,85% 230218 | XS1193853006 | 1,57% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 1,56% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 1,42% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,36% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,22% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,96% |
| Bankia Float 250116 | ES0214977094 | 0,94% |
| Ac.Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,88% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 0,85% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,85% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,83% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,82% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,79% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,63% |
| Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag | DE000PSM7770 | 0,74% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 0,72% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,69% |
| Unicredit Spa Float 280217 | IT0004680804 | 0,61% |
| Ac.Valeo | FR0000130338 | 0,56% |
| Ac.Phillips 66 | US7185461040 | 0,53% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,51% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,50% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,50% |
| Ac.Daimler Chrysler | DE0007100000 | 0,49% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,48% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 0,48% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 | XS0992632702 | 0,47% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,46% |
| AC.HENKEL PREF | DE0006048432 | 0,46% |
| HJ Heinz CO 2% 300623 | XS1253558388 | 0,40% |
| Ac.Axa Uap | FR0000120628 | 0,40% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,37% |
| Ac.Alphabet Clase C | US02079K1079 | 0,33% |
| Ac.Seagate Technology | IE00B58JVZ52 | 0,32% |
| Ac.Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,29% |
| Ac.Michael Kors Holdings | VGG607541015 | 0,29% |
| Ac.Telecom Italia Spa | IT0003497168 | 0,28% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,26% |
| Ac.American Express Company | US0258161092 | 0,25% |
| Ac.Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,25% |
| Ac.Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,24% |
| Ac.Swatch | CH0012255151 | 0,23% |
| Ac.Smurfit Kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,22% |
| Ac.Yahoo! Inc | US9843321061 | 0,19% |
| Bono del Estado 2,75% 311024 | ES00000126B2 | 0,17% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,16% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,16% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,14% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,14% |
| Ac.Neopost | FR0000120560 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo