RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000
| Patrimonio | 64.857.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.673 |
| Patrimonio por partícipe | 24.264,07€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 3,25% 100215 | XS0485309313 | 43,91% |
| Caja Sol Avalado 3,25% 250215 | ES0358197038 | 11,55% |
| Caja Cantabria Avalado 4,875% 020215 | ES0314975063 | 9,19% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 7,88% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 6,94% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 6,53% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 4,19% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,46% |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 1,76% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 1,72% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo