RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000

Patrimonio 64.857.851€
Partícipes 2.673
Patrimonio por partícipe 24.264,07€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 101 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 13,44%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 9,26%
Bono del Estado 4,30% 311019 ES00000121O6 7,04%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 3,57%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 2,65%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 2,42%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 2,20%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,19%
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 2,17%
Us Treasury N/B 1,5% 311218 US912828A750 2,08%
Ac.Apple US0378331005 2,06%
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur LU0211118483 1,78%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 1,77%
Letra del Tesoro 121018 ES0L01810123 1,63%
Banco Santander Sa FLOAT 211124 XS1717591884 1,59%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 0,99%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,83%
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 0,80%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 0,79%
Ac.Innogy Se New DE000A2LQ2L3 0,74%
Brisa Concessao 3,875% 010421 PTBSSBOE0012 0,72%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,68%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,66%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,65%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,65%
Grupo Antolin Irausa Sa 3,25% 300424 XS1598243142 0,63%
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 0,56%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,54%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,53%
Discovery Communications 2,375% 070322 XS0982708686 0,52%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,52%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,52%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,51%
Repsol International 2,625% 280520 XS0933604943 0,51%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,51%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,50%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,49%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,49%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,49%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,49%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,49%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,49%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,49%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,49%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,49%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,48%
Santander Consumer Finance 0,875% 300523 XS1824235219 0,48%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,48%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,47%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,47%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 0,46%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,46%
Ac.Siemens DE0007236101 0,46%
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 0,46%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,45%
L Brands Inc 7% 010520 US532716AS62 0,44%
Ac.Dufry Ag Reg CH0023405456 0,44%
Ac.Samsung Electronics Gdr US7960508882 0,44%
Ac.Western Digital US9581021055 0,43%
HJ Heinz CO 2% 300623 XS1253558388 0,43%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,37%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,36%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 0,35%
Ac.Reckitt Benckiser Group Plc GB00B24CGK77 0,34%
Ac.Valeo FR0013176526 0,34%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,34%
Ac.American Express Company US0258161092 0,34%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,34%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,34%
Sysco Corporation 1,25% 230623 XS1434170426 0,34%
Priceline Group Inc/The 0,8% 100322 XS1577747782 0,33%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,33%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,33%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,33%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,32%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,32%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,32%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,32%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,32%
Gestamp Automocion SA 3,25% 300426 XS1814065345 0,31%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,29%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,27%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,27%
Ac.Facebook Inc-A US30303M1027 0,27%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,26%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,25%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,24%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,23%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,19%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,17%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,17%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,17%
Kellogg Co 0,8% 171122 XS1611042646 0,16%
Easyjet Plc 1,125% 181023 XS1505884723 0,16%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,16%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,16%
Nortegas Energia Distri 0,918% 280922 XS1691349796 0,16%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,16%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,16%
Ac.Telecom Italia Spa IT0003497168 0,16%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

64,9M

patrimonio

2,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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