RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156832000
| Patrimonio | 64.857.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.673 |
| Patrimonio por partícipe | 24.264,07€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 13,51% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 9,06% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 6,99% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 5,09% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 4,04% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 2,30% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 1,79% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 1,76% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 1,62% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 1,61% |
| Bono del Estado 2,75% 311024 | ES00000126B2 | 1,60% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,56% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 1,54% |
| General Motors Financial 0,85% 230218 | XS1193853006 | 1,52% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 1,52% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 1,51% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 1,39% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,38% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 | XS0992632702 | 1,38% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,32% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 1,13% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,98% |
| Ac.Valeo | FR0000130338 | 0,98% |
| Ac.Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,97% |
| Bankia Float 250116 | ES0214977094 | 0,92% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 0,83% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,80% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,80% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,61% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,76% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,75% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,75% |
| Unicredit Spa Float 280217 | IT0004680804 | 0,60% |
| Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag | DE000PSM7770 | 0,54% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,54% |
| Ac.Phillips 66 | US7185461040 | 0,50% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 0,49% |
| AC.VOLKSWAGEN PREF | DE0007664039 | 0,48% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,48% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,47% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 0,46% |
| Ac.Google Clase C | US38259P7069 | 0,43% |
| Ac.Seagate Technology | IE00B58JVZ52 | 0,39% |
| HJ Heinz CO 2% 300623 | XS1253558388 | 0,38% |
| Ac.Axa Uap | FR0000120628 | 0,35% |
| AC.HENKEL PREF | DE0006048432 | 0,28% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,27% |
| Ac.Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,27% |
| Ac.American Express Company | US0258161092 | 0,27% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,27% |
| Ac.Telecom Italia Spa | IT0003497168 | 0,26% |
| Ac.Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,25% |
| Ac.Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,25% |
| Ac.Swatch | CH0012255151 | 0,24% |
| Ac.Smurfit Kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,23% |
| Ac.Neopost | FR0000120560 | 0,23% |
| Ac.Yahoo! Inc | US9843321061 | 0,22% |
| De.Acerinox | ES0632105948 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
64,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo