PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 5,74% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI | IE00B4L5Y983 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY A A | LU0109392836 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-US ADVANTA | LU0360484686 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADV.AMER.BEU | IE00B2R0K401 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ | IE00B6T7FR51 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-CHINA EQ | LU0231484121 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GL SELECTOR | IE0033640594 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY | LU0289214461 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I | LU0338482937 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 1,18% |
| REPO|B.MADRID|0,41|2015-01-05 | ES0001353228 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI | IE00BKM4GZ66 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 0,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 0,57% |
| ACCIONES|SURGUTNEFTEGAZ SP | US8688612048 | 0,23% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo