PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PREMIUM AHORRO, FI | ES0170613030 | 10,74% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 8,97% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|6,00|2009-11-04 | 8,84% | |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 6,79% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE | IE0030382570 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL | LU0149084476 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0169523114 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND-EQ PHA | LU0119119864 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|CAAM VOLATILITY | LU0272944215 | 3,52% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,83% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo