PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY A A | LU0109392836 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADV.AMER.BEU | IE00B2R0K401 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-US ADVANTA | LU0360484686 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-CHINA EQ | LU0231484121 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ | IE00B6T7FR51 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 2,09% |
| REPO|B.MADRID|0,41|2014-10-01 | ES0000012783 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I | LU0338482937 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY | LU0289214461 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GL SELECTOR | IE0033640594 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 1,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 0,67% |
| ACCIONES|SURGUTNEFTEGAZ SP | US8688612048 | 0,38% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo