PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US A/C | IE0009511647 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE | IE0030382570 | 4,70% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-07-01 | ES00000121I8 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY C | IE00B29WLT69 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX-GENE | LU0255978776 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-TECH-A1$ | LU0219439089 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL IBO | FR0010408799 | 2,43% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|M.L..F.WORLD MINING | LU0075056555 | 2,18% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,55% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 1,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo