PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,24|2011-10-03 | ES0000012916 | 11,57% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US A/C | IE0009511647 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY A A | LU0109392836 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I¿ | LU0338482937 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY C | IE00B29WLT69 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|M.L..F.WORLD MINING | LU0075056555 | 2,09% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,98% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL IBO | FR0010408799 | 1,56% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo