PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 6,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 5,86% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY A A | LU0109392836 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADV.AMER.BEU | IE00B2R0K401 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-US ADVANTA | LU0360484686 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 3,31% |
| REPO|B.MADRID|0,13|2014-07-01 | ES0000012098 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-CHINA EQ | LU0231484121 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ | IE00B6T7FR51 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I | LU0338482937 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 1,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 0,75% |
| ACCIONES|SURGUTNEFTEGAZ SP | US8688612048 | 0,43% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE000A11QV10 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo