PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY A A | LU0109392836 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADV.AMER.BEU | IE00B2R0K401 | 4,12% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 2,37% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-CHINA EQ | LU0231484121 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,29% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,43|2018-06-08 | ES0325467845 | 1,74% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,33|2018-06-08 | ES0325467852 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|BPA FONDO IBERICO AC | ES0114903000 | 1,44% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|4,93|2014-02-19 | 1,42% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I | LU0338482937 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|M.L..F.WORLD MINING | LU0075056555 | 0,77% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 0,72% |
| ACCIONES|SURGUTNEFTEGAZ SP | US8688612048 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo