PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 6,86% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 6,55% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY A A | LU0109392836 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADV.AMER.BEU | IE00B2R0K401 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|M.L..F.WORLD MINING | LU0075056555 | 2,22% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,02% |
| REPO|B.MADRID|0,13|2012-10-01 | ES00000120L4 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 1,61% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I | LU0338482937 | 1,37% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|12,00|2013-04-19 | ES0313211601 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY C | IE00B29WLT69 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL IBO | FR0010408799 | 1,14% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo