PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2009-07-01 | ES00000120E9 | 23,63% |
| PARTICIPACIONES|PREMIUM AHORRO, FI | ES0170613030 | 11,04% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|6,00|2009-11-04 | 9,22% | |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL | LU0149084476 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0169523114 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND-EQ PHA | LU0119119864 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ ES5 | LU0292106753 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|PICT.F.LUX-BIOTECHPC | LU0090689299 | 2,24% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo