PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170616033
| Patrimonio | 12.649.840€ |
|---|---|
| Partícipes | 163 |
| Patrimonio por partícipe | 77.606,38€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,51|2011-07-01 | ES0000012387 | 11,42% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US A/C | IE0009511647 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-TECH-A1$ | LU0219439089 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|M.L..F.WORLD MINING | LU0075056555 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX EQTY-MID CAP | LU0049842262 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|PICTET RUSSIAN EQ.I¿ | LU0338482937 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS AUST Y | LU0346392649 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY C | IE00B29WLT69 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | US4642865095 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|HSBC FTSE100 ETF | IE00B42TW061 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL IBO | FR0010408799 | 1,74% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,53% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo