PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.90 2012-07- | 20,63% | |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5.13 2012-07-22 | ES0000101206 | 10,33% |
| Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 10,32% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 7,24% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-30 | ES0000012338 | 5,41% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 5,16% |
| Bonos BANKIA 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 5,14% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 2.48 2012-09-24 | ES0315308207 | 5,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes