PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO PORTUGUES 5.00 2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 7,17% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 3.38 2012-02-03 | ES0314970098 | 7,13% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 4,84% |
| Bonos CAJASUR 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 4,74% |
| Bonos BANKINTER 3.00 2012-02-24 | ES0313679450 | 4,73% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,34% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 3,00% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.63 2012-02-14 | XS0381817005 | 2,45% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,45% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 2,44% |
| Bonos TELEFONICA 4.39 2012-04-17 | XS0270341950 | 2,44% |
| Bonos AEGON NV 4.25 2012-01-23 | XS0282614204 | 2,41% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) 3.13 2012-10-04 | XS0231001859 | 2,40% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,40% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,39% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2012-03-16 | XS0417901641 | 2,37% |
| Bonos CAJA MADRID 3.13 2012-02-20 | ES0314950454 | 2,37% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,37% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-02-23 | ES0313790000 | 2,37% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,36% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,36% |
| Bonos CAJA MADRID 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,36% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 2,36% | |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.25 2012-09-10 | ES0413860208 | 2,34% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,34% |
| Bonos CAJA MADRID 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,33% |
| Bonos CAJA MADRID VAR 2012-02-09 | ES0214950158 | 2,28% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,27% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.10 2012-08-20 | GR0114020457 | 2,18% |
| Bonos LLOYDS BANK 3.25 2012-11-26 | XS0469192388 | 2,15% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,21% |
| Bonos MORGAN STANLEY 4.38 2012-02-10 | XS0282586311 | 1,21% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,19% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.50 2010-10-01 | ES00000122D7 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes