PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.90 2012-07- | 11,05% | |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 8,30% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-06-22 | ES0L01206223 | 6,59% |
| Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 5,54% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5.13 2012-07-22 | ES0000101206 | 5,54% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 5,54% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 3,92% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,87% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 3,04% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-30 | ES0000012338 | 2,89% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.25 2012-09-10 | ES0413860208 | 2,78% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,77% |
| Bonos BANKIA 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,77% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,77% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.09 2012-06- | ES0313249049 | 2,77% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,77% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,77% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,77% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 2.48 2012-09-24 | ES0315308207 | 2,76% |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,76% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,76% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.27 2012-04-02 | ES0L01303152 | 2,65% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-22 | 2,49% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,94% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes