PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 7,87% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5.13 2012-07-22 | ES0000101206 | 5,34% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.38 2012-02- | ES0314970098 | 5,28% |
| Bonos BANKINTER 3.00 2012-02-24 | ES0313679450 | 5,27% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 5,24% |
| Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 5,24% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,71% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 2,83% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.88 2012-02-24 | XS0414704451 | 2,76% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,66% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,65% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) 3.13 2012-03-26 | ES0314400096 | 2,63% |
| Bonos BANKIA 3.13 2012-02-20 | ES0314950454 | 2,63% |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,63% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,63% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.25 2012-09-10 | ES0413860208 | 2,63% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,62% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,62% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.09 2012-06- | ES0313249049 | 2,61% |
| Bonos BANKIA VAR 2012-02-09 | ES0214950158 | 2,61% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 2.48 2012-09-24 | ES0315308207 | 2,60% |
| Bonos BANKIA 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,60% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,59% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,59% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-22 | 2,38% | |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.10 2012-08-20 | GR0114020457 | 1,36% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,35% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes