PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO PORTUGUES 5.00 2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 7,33% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 3.38 2012-02-03 | ES0314970098 | 7,11% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 4,84% |
| Bonos BANKINTER 3.00 2012-02-24 | ES0313679450 | 4,71% |
| Bonos CAJASUR 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 4,68% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,32% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 3,02% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 2,47% |
| Bonos UBS AG REG 4.63 2012-07-06 | XS0433853644 | 2,47% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.63 2012-02-14 | XS0381817005 | 2,46% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 2,46% |
| Bonos TELEFONICA 4.39 2012-04-17 | XS0270341950 | 2,46% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 2,44% |
| Bonos AEGON NV 4.25 2012-01-23 | XS0282614204 | 2,43% |
| Bonos JP MORGAN 3.88 2011-09-27 | XS0269269121 | 2,42% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,41% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) 3.13 2012-10-04 | XS0231001859 | 2,38% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,37% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2012-03-16 | XS0417901641 | 2,36% |
| Bonos CAJA MADRID 3.13 2012-02-20 | ES0314950454 | 2,36% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,36% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-02-23 | ES0313790000 | 2,35% |
| Bonos CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJA 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,35% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,35% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,34% |
| Bonos BANQUE ACCORD SA VAR 2012-06-06 | FR0010480095 | 2,34% |
| Bonos BANCAJA 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,30% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,28% |
| Bonos CAJA MADRID VAR 2012-02-09 | ES0214950158 | 2,24% |
| Bonos LLOYDS BANK 3.25 2012-11-26 | XS0469192388 | 2,15% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.10 2012-08-20 | GR0114020457 | 2,08% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2012-07-20 | XS0225152411 | 1,81% |
| Bonos ALLIANDER FINANCE BV 4.00 2012-04-20 | XS0423530434 | 1,24% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,22% |
| Bonos MORGAN STANLEY 4.38 2012-02-10 | XS0282586311 | 1,20% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes