PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO PORTUGUES 5.00 2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 7,35% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES0000012866 | 6,38% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5.13 2012-07-22 | ES0000101206 | 4,95% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.38 2012-02- | ES0314970098 | 4,83% |
| Bonos BANKINTER 3.00 2012-02-24 | ES0313679450 | 4,81% |
| Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 4,80% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,40% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.88 2012-02-24 | XS0414704451 | 2,53% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 2,51% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,51% |
| Bonos TELEFONICA 4.39 2012-04-17 | XS0270341950 | 2,51% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.63 2012-02-14 | XS0381817005 | 2,48% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,46% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,43% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 2,43% | |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 3.13 2012-02-20 | ES0314950454 | 2,41% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2012-03-16 | XS0417901641 | 2,40% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) 3.13 2012-03-26 | ES0314400096 | 2,40% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.25 2012-09-10 | ES0413860208 | 2,40% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,40% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,39% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.09 2012-06- | ES0313249049 | 2,39% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,39% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,39% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,37% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,36% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,34% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) VAR 2012-02-09 | ES0214950158 | 2,33% |
| Bonos LLOYDS BANK 3.25 2012-11-26 | XS0469192388 | 2,20% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.10 2012-08-20 | GR0114020457 | 2,14% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,25% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,24% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes