PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 4.25 2014-01-31 | ES00000121H0 | 32,38% |
| Bonos BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.00 2012-01-04 | DE0001135192 | 4,89% |
| Bonos CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJA 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 4,63% |
| Bonos ENDESA CAPITAL SA VAR 2012-07-05 | ES0330991003 | 3,00% |
| Bonos NETHERLANDS GOVERNMENT 5.00 2012-07-15 | NL0000102671 | 2,47% |
| Bonos SWISS RE TREASURY (US) 6.00 2012-05-18 | XS0429125650 | 2,42% |
| Bonos BANCO SABADELL, S.A. 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,35% |
| Bonos JP MORGAN 3.88 2011-09-27 | XS0269269121 | 2,32% |
| Bonos BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,32% |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL 2.88 2012-03-16 | XS0417901641 | 2,32% |
| Bonos AEGON GLOBAL INST 4.25 2012-01-23 | XS0282614204 | 2,30% |
| Bonos BELGIUM KINGDOM 2.00 2012-03-28 | BE0000317264 | 2,29% |
| Bonos TELENOR ASA VAR 2011-09-28 | XS0269251855 | 2,25% |
| Bonos DIAGEO FINANCE PLC VAR 2012-05-22 | XS0301967757 | 2,24% |
| Bonos BANQUE ACCORD SA VAR 2012-06-06 | FR0010480095 | 2,19% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 2,18% |
| Bonos MORGAN STANLEY (EUR) VAR 2012-07-20 | XS0225152411 | 1,73% |
| Bonos EDP FINANCE BV 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,18% |
| Bonos ALLIANDER FINANCE BV 4.00 2012-04-20 | XS0423530434 | 1,17% |
| Bonos BBVA SENIOR FINANCE SA 3.63 2012-05-14 | XS0427109896 | 1,17% |
| Bonos MORGAN STANLEY (EUR) 4.38 2012-02-10 | XS0282586311 | 1,16% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 0,93% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes