PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras GOBIERNO DE ESPAÑA 0.00 2009-12-18 | ES0L00912185 | 38,30% |
| Bonos OBRIGACOES DO TESOURO 5.00 2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 7,36% |
| Bonos BUONI POLIENNALI DEL TES 4.00 2012-04-15 | IT0004220627 | 7,15% |
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 2.75 2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,97% |
| Bonos CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJA 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 4,60% |
| Bonos SWISS RE TREASURY (US) 6.00 2012-05-18 | XS0429125650 | 2,39% |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL 2.88 2012-03-16 | XS0417901641 | 2,30% |
| Bonos BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,27% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VAR 2012-05-23 | XS0276898417 | 2,23% |
| Bonos MORGAN STANLEY (EUR) VAR 2012-07-20 | XS0225152411 | 1,66% |
| Bonos EDP FINANCE BV 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,17% |
| Bonos ALLIANDER FINANCE BV 4.00 2012-04-20 | XS0423530434 | 1,16% |
| Bonos BBVA SENIOR FINANCE SA 3.63 2012-05-14 | XS0427109896 | 1,16% |
| Bonos MORGAN STANLEY (EUR) 4.38 2012-02-10 | XS0282586311 | 1,13% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes