PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO PORTUGUES 5.00 2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 7,20% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5.13 2012-07-22 | ES0000101206 | 4,92% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.38 2012-02- | ES0314970098 | 4,89% |
| Bonos BANKINTER 3.00 2012-02-24 | ES0313679450 | 4,88% |
| Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 4,87% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,44% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.88 2012-02-24 | XS0414704451 | 2,55% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 2,53% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.63 2012-02-14 | XS0381817005 | 2,50% |
| Bonos TELEFONICA 4.39 2012-04-17 | XS0270341950 | 2,49% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,48% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,46% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,45% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2012-03-16 | XS0417901641 | 2,44% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) 3.13 2012-03-26 | ES0314400096 | 2,44% |
| Bonos BANKIA 3.13 2012-02-20 | ES0314950454 | 2,44% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 2,44% | |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,44% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.09 2012-06- | ES0313249049 | 2,43% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,43% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,43% |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,43% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.25 2012-09-10 | ES0413860208 | 2,42% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,42% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,41% |
| Bonos BANKIA 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,40% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 2.48 2012-09-24 | ES0315308207 | 2,40% |
| Bonos BANKIA VAR 2012-02-09 | ES0214950158 | 2,39% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,38% |
| Bonos LLOYDS BANK 3.25 2012-11-26 | XS0469192388 | 2,20% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.10 2012-08-20 | GR0114020457 | 2,12% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,25% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,23% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,23% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES00000120J8 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes