PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113321030
| Patrimonio | 4.533.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 48.746,24€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO PORTUGUES 5.00 2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 7,21% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5.13 2012-07-22 | ES0000101206 | 5,08% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.38 2012-02- | ES0314970098 | 5,06% |
| Bonos BANKINTER 3.00 2012-02-24 | ES0313679450 | 5,04% |
| Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 5,02% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 5,01% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 3,55% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2012-05-28 | XS0190004191 | 2,70% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.88 2012-02-24 | XS0414704451 | 2,63% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 4.15 2012-07-31 | XS0306508325 | 2,54% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,54% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.38 2012-05-22 | ES0313860233 | 2,53% |
| Bonos BANKIA 3.13 2012-02-20 | ES0314950454 | 2,52% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) 3.13 2012-03-26 | ES0314400096 | 2,52% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 2,52% | |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,52% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,52% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,52% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.25 2012-09-10 | ES0413860208 | 2,51% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 2,50% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,50% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.09 2012-06- | ES0313249049 | 2,50% |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 2.48 2012-09-24 | ES0315308207 | 2,49% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,49% |
| Bonos BANKIA 2.38 2012-09-18 | ES0314977341 | 2,49% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 2,48% |
| Bonos BANKIA VAR 2012-02-09 | ES0214950158 | 2,48% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-30 | ES0000012338 | 2,45% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-22 | 2,27% | |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.10 2012-08-20 | GR0114020457 | 1,96% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,28% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.63 2012-05- | XS0427109896 | 1,27% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
4,5M
patrimonio
93
partícipes